miércoles, 31 de mayo de 2017
Cierro corto, abro largo 10.915
Stop 10.890-5.
Salta señal de compra en los dos sistemas.
Con el contrato vendido, llegué a ir sumando 25 puntos, pero esperaba más corrección, la del último día de mes.
Ultimo día de mes
Estoy preparado por si acontece la corrección típica de final de mes. Podría abrir corto alrededor de 10.900.
Estamos en tierra de nadie, sin ganas de subir, sin fuerzas para bajar.
martes, 30 de mayo de 2017
Si la FED dice que la bolsa está cara....
Kaplan, de la Fed de Dallas, declaraciones en la CNBC
Con respecto a las subidas de tipos de interés, para lo que queda de 2017 dice ver dos más pero a la vez dice que está preocupado por los datos económicos que se han conocido recientemente. Todavía cree que se puede conseguir un crecimiento del 2% este año y que la reforma fiscal será beneficiosa o ayudaría a conseguir esto. Por otro lado, dice que algún tipo de corrección en el mercado accionarial debería ser beneficioso, algo que se puede interpretar como que los precios están muy altos y eso evita que entre dinero nuevo, para lo que se necesita un abaratamiento global que haga los precios atractivos y dé oportunidad a que más inversores se suban al carro.
Fuente: Jose Luis Cárpatos
Sigo bajista por debajo de 10.900
Llevo un par de días comentando que hay que superar 10.900, para que el IBEX se plantee cotas mayores y, en esas estamos. Esta mañana llegó hasta 10.918 y se replegó. Y posteriormente, ha tropezado dos veces más con 10.900 y se ha vuelto atrás.
Comprado 10.900
Cerré el contrato corto a buen precio y, en minutos, la cotización se ha dado la vuelta. Son unos maestros, nos quieren engañar con que vamos a corregir y...zas....cambio de dirección.
Ha saltado señal de compra en los dos sistemas, al llegar a 10.900.
Pongo stop 15-20 ptos.
lunes, 29 de mayo de 2017
Jornada aburrida
IBEX cierra el día casi en tablas, ya lo advertimos esta mañana. Nunca se puede confiar uno, porque donde sí ha habido movimiento es en la bolsa italiana, que ha bajado casi un 2%, por problemas de deuda y bancos.
Mientras estemos por debajo de 10.900, soy bajista. Por encima, compro.
Día de transición
Con Wall Street y Londres cerrado, no creo que haya movimientos significativos en los mercados.
Los dos sistemas que utilizo, aún marcan venta, pero podrían pasar a compradores por encima de 10.900. Por tanto, el margen es mínimo.
sábado, 27 de mayo de 2017
BPA al alza significa subidas en bolsa
Youtube: el arte de invertir
Muchos inversores se han guiado por el PER, siempre alto, de INDITEX para no comprar este valor. Queda claro que es más importante un BPA al alza de forma continuada.
viernes, 26 de mayo de 2017
De nuevo, cerrado a cero
No he podido colgar antes esta operación. Poco antes del cierre de la sesión regular he salido del mercado.
Al final, ha sido una jornada de menos a más, se pasó el susto de esta mañana y, el índice queda en mejor disposición para retomar las subidas.
Buen fin de semana.
Cerrado a cero
No es el mejor precio del mundo, sólo podía sacarle unos 30 ptos.
14:30 hrs, dato revisado PIB USA. Habrá volatilidad.
Intentaré abrir corto más arriba.
Los dos sistemas están vendidos
Ya os avisé ayer de que hoy podía saltar señal de venta.....y así ha sido.
"Estoy testeando mi sistema para trabajar en un espacio temporal de muy corto plazo. Echando un vistazo a este gráfico, mañana viernes podría saltar señal de venta. Vamos a ver como funciona."
En este momento, los dos sistemas (uno es el que siempre he usado y tiene horizonte temporal de días y, el otro, recién testeado y que opera intradía) marcan posición corta.
Corto 10.830
La señal de venta en el sistema de corto plazo ha funcionado perfectamente.
Me salí muy rápido esta mañana, vuelvo a hacer cobertura de fondos.
Corto 10.900
- Cobertura de fondos de inversión.
- Cerca de señal de venta en nuevo sistema de corto plazo.
jueves, 25 de mayo de 2017
Otra vez.....63 ptos entre máximo y mínimo
Segundo día consecutivo con 60 ptos de margen en la cotización. Con tan poca volatilidad es muy dificil sumar puntos. Tampoco pudimos sobrepasar los 11.000.
Estoy testeando mi sistema para trabajar en un espacio temporal de muy corto plazo. Echando un vistazo a este gráfico, mañana viernes podría saltar señal de venta. Vamos a ver como funciona.
Cerrado a cero
Europa no se engancha a los máximos de Wall Street. Cierro además, porque mi máximo beneficio hubiera sido 20 ptos.
Bajonazo de 60 ptos
Empezamos bastante arriba, pero hemos bajado a cubrir el hueco de apertura, unas veces el precio nos da esa oportunidad, otras no.
Pasado el susto, la cotización se recupera hasta precios cercanos a la apertura.
Pasado el susto, la cotización se recupera hasta precios cercanos a la apertura.
A por los 11.000
Las bolsas americanas siguen batiendo récords en fuera de horas. Europa parece que hoy se va a contagiar de las subidas.
Intentaré comprar si el precio no se desmadra demasiado.
miércoles, 24 de mayo de 2017
Cerrado con +5 ptos
Buscaba algún recorte en apertura, como no se produce, cierro.
Intentaré cortos más arriba.
martes, 23 de mayo de 2017
Cerrado +30 ptos
Todo lo que sea sumar, aunque sean pocos puntos, está muy bien.
Por ejemplo, 50 ptos sumados cada día, se convierten en 1.100 al cabo de un mes. Que conste que no es nada fácil....
Señal de compra confirmada
Saltó la compra en 10.845 y, se ha visto confirmada a lo largo de la jornada. Nunca hay que confiarse y, menos a estas alturas de la película (máximos históricos en muchos índices).
Sólo he podido sumar unos puntos, me tenía que ausentar, y ya sabeis que nunca dejo una posición abierta a su suerte.
Comprado IBEX 10.845
Amago/engaño bajista para empezar el día, pero recuperamos posteriormente.
Salta señal de compra en el sistema.
lunes, 22 de mayo de 2017
Cierro FTSE
Abrí este CFD al no tener IBEX abierto. Al pasar a tener ya 1 contrato vendido, cierro FTSE (minusvalía de 3,50 eur).
10.850
Ese ha sido el máximo del precio en lo que va de jornada. Por encima de 10.850 paso a alcista. Podría ponerme corto si llegamos a 10.830-10.840, con un stop de pocos puntos.
Corto 0,1 cfd FTSE100 en 7.475,10
Quiero mantener alguna posición corta, como cobertura de los fondos, la verdad es que tenerlos abiertos me está dando mucho juego a la hora de ponerme vendido.
¿Por qué el FTSE? Está casi en máximos históricos, apenas corrige.
Cerrado todo +35 ptos
El viernes, al cierre del mercado de futuros, esta posición perdía 125 ptos. Confiaba en que tendríamos la corrección que estamos viendo, por tanto, llegado a este punto, prefiero cerrar en positivo.
sábado, 20 de mayo de 2017
Valores europeos con potencial
Morningstar.es
La calidad hace referencia a la idea de la capacidad de una empresa para defender su posición competitiva ("Moat"). La infravaloración es el descuento más o menos importante con el que cotiza el valor respecto al valor intrínseco (o valor razonable o "fair value") estimado por los analistas de Morningstar.
Sobre la base de los datos disponibles al 12 de mayo de 2017, de los 284 valores cubiertos por el equipo europeo de análisis de acciones, 21 estaban cotizando por debajo de su fair value (con un Rating de acciones de 4 o 5 estrellas). En cuanto a los sectores, los servicios de comunicaciones, la salud y la industria eran los más representados con títulos fuertemente infravalorados como Telefónica (23% de descuento), Roche (22%) y GEA Group (17%).
La tabla siguiente resume la información de los 21 títulos europeos de calidad a buen precio.
Más opiniones sobre el IBEX
El máximo del viernes fué 10.818,50, se queda a 1 punto de la línea roja clavicular.
Fuente: BOLSA&GANAR @BOLSAyGANAR
Gráfico del futuro IBEX:
Gráfico y opinión del IBEX
Fuente: Carlos Almarza. Eleconomista.es
Vigilamos como primer entorno de soporte los 10.635/10.600 puntos y ya por debajo el riesgo es ir a cerrar el hueco alcista abierto el pasado día 24 de abril desde los 10.377 puntos. La zona de los 10.465/10.413 puntos podría poner freno a las caídas y sería un buen entorno para buscar comprar.
Posición corta
Me quedo abierto con estos dos contratos, a un precio medio de 10.752,50, precio mini ibex. Creo que hoy sólo hemos hecho pull back hacia resistencias. Si seguimos subiendo el lunes, habrá que replantearse la operativa.
Buen fin de semana.
viernes, 19 de mayo de 2017
Abro corto 10.735 futuro
Nuevo vencimiento, equivale a un contado en 10.770.
No recomiendo hacer esta operación. Cubro cartera de fondos.
Si llegamos a 10.800, es muy posible que abra otro corto.
Guión correcto
La cotización sigue recuperándose, máximo del día en 10.755. Vamos a ver si quiere llegar hasta 10.800. Alrededor de ese precio me pondría corto.
Vencimiento
Pocos inversores podían esperar la "intensa" corrección que han sufrido algunos índices en la semana de vencimiento. Para mañana viernes, es posible que el precio siga recuperando en forma de pull back.
Espero apostado, alrededor de 10.800, para volver a abrir corto, veremos si el índice quiere llegar a esa cota.
jueves, 18 de mayo de 2017
Mínimo IBEX 10.564
Parece que rebotamos desde ese punto. Si seguimos subiendo, es más abrir corto que otra cosa.
Cerraríamos el gap de las elecciones FRA en 10.400 aprox.
Corto 10.770
Aprovecho el rebote antes de la apertura "oficial". Ayer cotizamos, en fuera de horas, alrededor de 10.700.
Nuestros rivales son robots
La jornada de ayer en los mercados hacía meses que no se veía. Había demasiada complaciencia y nula volatilidad. Y éso no puede durar siempre.
Una parte de la rentabilidad conseguida en varios días, se evaporó en horas. Y es que cuando las maquinitas deciden vender, lo hacen a toda velocidad. No hay oferta y demanda detrás, sino algoritmos que aportan o retiran liquidez.
IBEX. Cualquiera se pone corto a estas alturas. Hemos corregido 400 ptos aprox. desde máximos del mes, y que no se nos olvide que la tendencia, a medio plazo, es alcista.
Esperar y ver. No queda otra.
Viendo que Footsie inglés prácticamente no corregía ayer...vendí 0.2 cfds en 7.461. Son 2 libras por punto conseguido.
miércoles, 17 de mayo de 2017
Sangría
Ayer no funcionó la señal de compra, pero hoy sí lo ha hecho la de venta, y ¡ de qué forma !. Bajadas muy fuertes en las bolsas mundiales, excepto Reino Unido, que casi siempre va por libre.
No me he salido en el mínimo, pero sí a 120 ptos del máximo de la jornada.
Gap bajista
El mercado se da la vuelta. Reconozco que ayer no las tenía todas conmigo, la posición larga apenas rindió y, eso normalmente, no es buena señal.
Toca amoldarse al nuevo escenario. Voy a ponerme corto.
Banco Popular
Rumores por todos lados de que seguramente el BBVA va a comprar el Popular.
Fuente: Jose Luis Cárpatos
martes, 16 de mayo de 2017
Casi al milímetro
Ibex toca 10.967 y se da la vuelta, por tanto sigue activada la señal de venta.
Pasaría a comprador por encima de ese máximo.
lunes, 15 de mayo de 2017
10.960
Es el máximo marcado en la sesión de hoy. Para mañana, un precio por encima de 10.960, haría saltar la señal de compra en el sistema.
Sin cambios
Nuestro IBEX rebota hoy, pero no lo suficiente como para cambiar el sesgo a corto plazo.
Sigo con la posición corta.
domingo, 14 de mayo de 2017
Conseguidos 20.510 ptos desde septiembre 2.014
2014 2015 2016 2017
ENERO 665 970 335(24)
FEBRERO 340 1.925 625(28)
MARZO 360 1.085 620(24)
ABRIL 580 987 75(13)
MAYO 815 840 185(7)
JUNIO 560 683
JULIO 320 180 (7)
AGOSTO 575 15 (2)
SEPTIEMBRE 160 (2) 1.320 640
OCTUBRE 300 1.520 85(10)
NOVIEMBRE 640 1.195 295 (7)
DICIEMBRE 510 1.010 95 (3)
TOTAL 1.610 9.260 7.800 1.840
(*) número de operaciones
(*) número de operaciones
viernes, 12 de mayo de 2017
Me quedo el contrato
Tuve alguna oportunidad más para cerrar el corto con beneficio de 40-45 ptos, pero la verdad es que no he estado muy pendiente de la cotización. Estoy muy tranquilo así posicionado.
Es posible que el precio se quiera reestructurar al alza. Si es así, compraré la próxima semana.
Disfruten del fin de semana.
Corto 10.890
Lo vuelvo a intentar. Tengo la ventaja de estar largo a través de los fondos. Es un colchón de seguridad, por si el indice le da por subir con fuerza.
jueves, 11 de mayo de 2017
Corto 10.890 futuro
Aprovecho que el precio se recupera, un poco, para vender de nuevo.
Siempre abriré corto (con el sistema en esa posición) para proteger los fondos de inversión.
No llegará la sangre al río
IBEX: creo que es una corrección puntual. Vuelve la volatilidad, con ella hay oportunidades.
Señal de posición corta
Máximo de ayer en IBEX: 11.053, el de hoy: 11.052. Por tanto, sólo me pondría largo por encima de esos precios.
Si no estoy comprado, paso a vendedor. Mi sistema no contempla la posición fuera de mercado.
miércoles, 10 de mayo de 2017
Corto 11.030
Busco sumar algún punto ante la debilidad de Wall Street.
La señal de venta en el sistema se acerca.
Optimista, de momento
Toca consolidar. Hay valores que han subido como la espuma. Por ejemplo Inditex, que ha escalado desde 30 hasta 36 euros sin descanso (+20%).
Perdemos la cota de 11.000. Hemos hecho mínimos en 10.958. Llegados a este punto, pienso que estamos en buen punto de compra, con stop cercano (los mínimos de hoy).
Compraré si volvemos a rondar los 10.960-55.
martes, 9 de mayo de 2017
No es buena idea invertir en VIX
Gran artículo de Hugo Ferrer en marzo 2.014:
inbestia.com/analisis/cuando-leer-un-periodico-te-puede-arruinar-invertir-en-el-vix
Sin volatilidad
El mercado de valores en EEUU sólo ha permanecido con esta complacencia el 3% de los días de mercado desde el año 1928 vía @RobinWigg
Apple supera los 800.000 millones de dólares de capitalización (8 Inditex)
Una década después del lanzamiento del iPhone, el producto estrella de la firma de la manzana, Apple supera los 800.000 millones de dólares (731.738 millones de euros) de capitalización bursátil, lo que le otorga el título honorífico de mayor cotizada del mundo, por delante de Google (Alphabet).
En concreto, desde que Steve Jobs anunció el iPhone en la Macworld Conference & Expo de 2007, el precio de la acción de Apple se ha revalorizado un 1.058%, o lo que es lo mismo, la compañía vale casi doce veces más que entonces.
Según los registros de la empresa consultados por Europa Press, a fecha de 31 de marzo de 2017, la firma de Cupertino había vendido un total de 1.163 millones de iPhones, generando ingresos para Apple de 742.249 millones de dólares (679.042 millones de euros).
En el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, Apple registró una facturación de 52.896 millones de dólares (48.392 millones de euros), un 4,6% más que un año antes, mientras que el beneficio neto de la firma de la manzana avanzó un 4,9%, hasta 11.029 millones de dólares (10.090 millones de euros).
Fuente: invertia.com
lunes, 8 de mayo de 2017
Sin cambios
El sistema sigue largo, por lo que cualquier operación que haga en su contra, me supondrá casi seguro minusvalías. La única razón para abrir cortos es cubrir cartera.
Avisaré cuando se acerque una nueva señal. De momento, nada de nada.
IBEX en 2.017: +18,65%, +1.744 ptos
Cierro con +5 ptos
Tengo que ausentarme y no puedo vigilar la posición. Cierro también por precaución, hay vigente señal de largos.
Cerrado todo a cero
No he podido cubrir las comisiones.
Prefiero, ya pasadas las elecciones, quitar los cortos, al tener aún señal de largos en el sistema.
Esta posición llegó a ir perdiendo 300 ptos en total.
Compra con el rumor, vende con la noticia
Se cumplió el pronóstico y Macron venció. Mejor para Europa.
IBEX hoy corrige el empacho de subida que llevaba. Me quedo los cortos, así protejo los beneficios de los fondos.
domingo, 7 de mayo de 2017
sábado, 6 de mayo de 2017
EUROPA: entramos en subida libre
Fuente: eleconomista.es
Estos gráficos son a fecha 4 de mayo. Son total return, por lo que incluyen dividendos. Ayer viernes cerraron así:
IBEX TR: 29.201
EUROSTOXX TR: 7.257
Por tanto, subida libre absoluta para los índices europeos. La fase más alcista que existe en análisis técnico.
Récord de INDITEX
Jamás un valor del IBEX capitalizó tanto:
| INDITEX | 36,32 |  | +0,37% | 0,14 | 96.599.004,85 | 113.040,97 | 29,98 | 2,20% | 5/05 |
Buffett invierte mejor que nadie
Fuente: eleconomista.es
Este artículo trata de una apuesta que hicieron al respecto hace casi diez años Buffett y Ted Seides, responsable de la firma Protege Partners.
Buffett colocó 320.000 dólares en un fondo indexado al S&P 500, mientras que Protege Partners colocó otros 320.000 dólares en determinados fondos de gestión activa, considerados por los expertos de dicha firma como los mejores. Dentro de la apuesta, las inversiones realizadas tenían que descontar de la rentabilidad las comisiones, que en el caso de la gestión activa suelen ser mucho más elevadas que en la gestión pasiva.
El dinero debía permanecer depositado en los fondos durante diez años, momento en el que se vería si, una vez descontadas las comisiones cobradas por los asesores, se han revalorizado más o menos que el índice S&P 500, que agrupa a las 500 mayores empresas de Estados Unidos. El ganador de la apuesta elegirá a qué organización caritativa iba a parar el dinero que se haya acumulado durante la década.
Más de nueve años después Seides ha anunciado su derrota. La rentabilidad anual compuesta del fondo índice del S&P ha sido del 7,1% anual, frente al 2,2% del fondo de fondos elegido por Seides. Uno de los motivos por los que Buffett ha salido ganador en esta apuesta se deriva de las elevadas comisiones de los fondos de gestión activa.
El fondo Vanguard S&P 500 Index Admiral Acciones Fondo (VFIAX), que eligió Buffett obtuvo una rentabilidad del 85,4% acumulado durante estos más de nueve años, mientras que la cesta de fondos seleccionado por Seides obtuvo un 22%. Buffett sin hacer nada, sólo indexando su inversión a un índice ha logrado superar a una cesta de los supuestos mejores fondos en los que trabajan grandes gestores, que dedican su tiempo a hacer movimientos para superar al mercado.
Una justificación insuficiente
Seides ha intentado justificar su derrota asegurando que elegir un fondo indexado al S&P 500 no es una elección ni tan pasiva como parece ni tan simple. Este gestor argumenta que en este índice se concentran las mayores acciones cotizadas de EEUU, por lo que es un índice en el que se está eligiendo de forma 'activa' una empresas concretas y que están localizadas en un país determinado como es EEUU. Por otro lado, Seides argumenta que el rendimiento de este índice desde 2008 "ha sido anormalmente fuerte durante este periodo".
Seides ha reconocido en Bloomberg que ha perdido la apuesta de forma clara; un fondo indexado al S&P 500 ha sido mucho más rentable en los últimos diez años que la selección de fondos gestionados de forma activa que escogió Seides, pero este gestor, en lugar de darse por vencido, ha pedido doblar la apuesta para los próximos diez años y asegura que está vez sí ganará a Buffett.
viernes, 5 de mayo de 2017
Extasis alcista en fuera de horas
Después del cierre de los mercados europeos (17:30 hrs), los futuros sobre los índices han seguido subiendo hasta las 22 hrs.
17:30 hrs 20 /22 hrs
IBEX 11.135 11.193 +0,52%
DAX 12.716 12.834 +0,93%
EUROSTOXX 3.658 3.683 +0,68%
Mi apuesta personal es que las elecciones francesas las ganará Macron, por un margen no demasiado amplio. Las bolsas corregirán modestamente, al estar el dato descontado.
En caso de que ganara Le Pen, prepárense, porque el Brexit puede ser un juego de niños al lado de lo que puede pasar en las bolsas.
Estoy tranquilo, con los deberes hechos, cubierto en gran parte.
Corto 11.115
Me queda precio medio 11.035.
Tengo 2 fondos de renta variable ibérica (Azvalor + Cobas), y una parte de ellos está cubierta con estos 2 minis. Me queda aún una pequeña posición larga.
No recomiendo a nadie hacer esta operativa. Esto es cosecha propia, bien meditado, y medido al milímetro.
Sistema: posición larga.
Tengo 2 fondos de renta variable ibérica (Azvalor + Cobas), y una parte de ellos está cubierta con estos 2 minis. Me queda aún una pequeña posición larga.
No recomiendo a nadie hacer esta operativa. Esto es cosecha propia, bien meditado, y medido al milímetro.
Sistema: posición larga.
Aguantando el chaparrón
Sigo con el corto abierto en IBEX. Sólo he cubierto una parte de mi cartera nacional. Por tanto, tengo más beneficios que pérdidas. Únicamente estoy renunciando a más plusvalías. De momento no me planteo abrir otro, aunque si llegamos a 11.100, creo que lo haría.
Elecciones FRA: si gana Macron, veo poco margen de subida para las bolsas. La sobrecompra se empieza a notar. Creo que el lunes por la mañana hay poco que ganar y mucho que perder.
jueves, 4 de mayo de 2017
11.001
Tremendo sprint final de sesión en IBEX. Las bolsas italiana y portuguesa también han tenido una jornada de fuertes subidas.
Ha sido un error crear la cobertura tan pronto, pero ahí se queda. Más vale prevenir que después lamentar.
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